تحلیل تکنیکال pakoumal درباره نماد QQQX در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲

QQQ در سقف کانال (Envelope) ۲۰ روزه خود با دامنه ۳± درصد قرار دارد؛ وضعیتی که نشان‌دهنده «مومنتوم قوی، اما کشیده شده» است. انتظار می‌رود اوایل هفته آینده شاهد کاهش جزئی فشار خرید یا حرکت خنثی (Sideways) باشیم، و سپس با رسیدن میانگین متحرک، پتانسیل ادامه حرکت به سمت ۶۲۸-۶۲۵ دلار وجود دارد. میانگین متحرک ۲۰ روزه (MA) در حدود ۶۰۵ دلار دارای شیب صعودی است که تأیید کننده یک روند صعودی میان‌مدت سالم است. عرض کانال حدود ۳۶ واحد (تقریباً ۶ درصد) است که برای محیطی با روند قوی QQQ طبیعی محسوب می‌شود. چسبیدن قیمت به سقف کانال به این معنی است که مومنتوم قوی است، اما بیش از حد کشیده شده است. در رالی‌های گذشته، هرگاه QQQ نزدیک یا کمی بالاتر از باند ۳+ درصد بسته شده است، تمایل داشته که طی ۳ تا ۶ جلسه، تثبیت (Consolidation) شود یا به سمت میانگین متحرک عقب‌نشینی کند، یا به صورت خنثی معامله شود تا میانگین متحرک «به آن برسد». از ماه می، حدود ۴ تا ۵ برخورد با سقف کانال مشاهده شده است. هر برخورد با افت ۱ تا ۲ درصدی که چند جلسه طول کشیده، دنبال شده است. میانگین متحرک به عنوان حمایت دینامیک عمل کرده است؛ اصلاحات عمیق‌تر تنها پس از مسطح شدن شیب آن رخ داده‌اند. این ریتم هنوز دست‌نخورده باقی مانده است، بنابراین به نظر می‌رسد این مورد دیگری باشد که خریداران (Bulls) ممکن است مکث کنند، اما روند را معکوس نمی‌کنند. ۶۲۰-۶۱۸ دلار: مقاومت سقف کانال / منطقه بیش‌خرید (Overbought). ۵۵٪ احتمال توقف یا افت ملایم. ۶۱۲-۶۱۰ دلار: اولین حمایت (بازگشت به میانگین - Mean Reversion). ۳۰٪ احتمال تست مجدد. ۶۰۵-۶۰۰ دلار: میانگین متحرک ۲۰ روزه و کف باند پایین. ۱۵٪ احتمال (مگر اینکه شوک خبری رخ دهد). تمایل (بایاس) همچنان صعودی است؛ روند بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه دست‌نخورده باقی مانده است، اما کوتاه‌مدت کمی در منطقه بیش‌خرید قرار دارد، بنابراین به جای شتاب گرفتن (Acceleration)، انتظار تثبیت (Digestion) می‌رود. کسب سود جزئی یا سفت کردن حد ضرر (Tightening Stops) نزدیک باند ۳+ درصد، اغلب بهتر از دنبال کردن سقف‌های جدید است. اگر قیمت در این سطح به صورت خنثی حرکت کند، فرسایش زمانی (Theta Decay) تسریع می‌شود، بنابراین اختیار خرید (Calls) با سررسید کوتاه‌تر می‌توانند به سرعت ارزش خود را از دست بدهند. انتظار برای افت قیمت به سمت ۶۱۲-۶۱۰ دلار، نقطه ورود با ریسک پایین‌تر و پاداش بالاتر را فراهم می‌کند که با نزدیکی میانگین متحرک ۲۰ روزه همسو است.