تحلیل تکنیکال pakoumal درباره نماد QQQX در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱

شمع های ماهانه یک روند صعودی سکولار را نشان می دهد قیمت بسیار بالاتر از میانگین متحرک 20، 50 و 100 ماهه باقی می ماند حتی با وجود نوسانات کوتاه مدتی که در حدود 603 تا 613 دلار دیده‌ایم، این فقط نویز در یک کانال شیب دار به سمت بالا است. حرکت تصویر بزرگ هنوز هم به شدت صعودی است محدوده قیمت روزانه، میانگین بازگشت‌های موقتی در یک روند جاری است «سوخت» بلندمدت هنوز وجود دارد، اما پاداش ریسک برای ورودی‌های بلندمدت جدید در حال کاهش است، بنابراین تجمیع چند ماهه یا اصلاح مختصر غیرعادی بود. RSI ≈ 76 کاملاً بیش از حد خرید است، اما هنوز واگرا نشده است - نمونه ای از روندهای قوی اواخر چرخه وقتی RSI برای ماه ها بالای 70 بماند، نشان دهنده قدرت است، نه لزوما خستگی Stochastic ≈ 96 بسیار کشیده است که اغلب در آن عقب نشینی ماهانه است (5-10٪) - می تواند ماه ها قبل از معکوس کردن ثابت بماند. حجم از سال 2022 کاهش یافته است، که نشان می دهد مشارکت به حداکثر سقف محدود شده است. این با آنچه که ما روزانه می بینیم با رهبری متمرکز و عقب مانده QQQE (با وزن برابر) از بزرگترین نام ها مطابقت دارد. 1. ادامه آسیاب بالاتر اگر سود/CPI حمایتی باشد، QQQ می تواند قبل از مقاومت جدی به 630-640 دلار افزایش یابد - بالای 600 دلار نگه دارید 2. اصلاح سالم کاهش 5 تا 8 درصدی به 570 تا 580 دلار می‌تواند حرکت را بدون شکست روند بازنشانی کند پشتیبانی در MA 20 ماهه (~505 دلار) اگر عمیق تر باشد 3. شکست روند تنها شکست مداوم زیر 500 تا 505 دلار، نمودار ماهانه را به نزولی تبدیل می کند 100 ماه کارشناسی ارشد نزدیک به 314 دلار = کف بلند مدت نمودار ماهانه QQQ را در یک روند صعودی بالغ اما دست نخورده با تکانه داغ، کاهش حجم، فضایی برای تنظیم مجدد 5-10٪ بدون آسیب فنی واقعی نشان می دهد. برای معاملات روزانه، انتظار بازگشت میانگین بیشتری را در حدود 600 تا 620 دلار داشته باشید تا زمانی که رویدادهای نوسانات از بین بروند. سوگیری طولانی در حالی که قیمت بالاتر از MA 20 ماهه است موجه باقی می ماند محو شدن ها و عقب نشینی های روزانه فقط تاکتیکی هستند - آنها خلاف روند هستند، نه معکوس روند کاتالیزورهای کلان + IV را تماشا کنید زیرا افزایش نوسانات ضمنی (درآمد/CPI) اغلب این عقب‌نشینی‌های کوتاه‌مدت را بدون تغییر ساختار ماهانه ایجاد می‌کند. فوریه-مارس 2020 RSI > 75 Stoch > 95 -12٪ 1 ماه سقوط COVID (قوی سیاه، بزرگتر) نوامبر 2021 - ژانویه 2022 RSI ≈ 77 استوک ≈ 96 -10٪ 2 ماه ترس از افزایش نرخ، اوج ارزش گذاری اوت 2023 - اکتبر 2023 RSI ≈ 74 استوک ≈ 94 -7٪ 2 ماه افزایش بازده اوراق قرضه/بازنشانی سود آوریل 2024-مه 2024 RSI ≈ 76 استوک ≈ 97 -6٪ 1 ماه مکث ماکرو، سپس ادامه -5٪ تا -8٪ که 1-2 ماه طول می کشد در حالی که روند صعودی بلند مدت دست نخورده باقی می ماند قیمت فعلی ≈ 604 دلار -5٪ ≈ 573 دلار پشتیبانی از نوسان کم (منطقه اوت 2024) -7٪ ≈ $562 پشتیبانی وزنی حجمی/10 ماه کارشناسی ارشد -10٪ ≈ 543 دلار آزمایش مجدد 2024، عمیق تر، اما همچنان ایمن ترند این منطقه 560 تا 575 دلاری، شرایط خرید بیش از حد ماهانه را بدون تهدید روند سکولار تسکین می دهد. 1. واگرایی RSI در نمودار هفتگی (بالای پایین تر در حالی که قیمت به بالاترین حد می رسد) بسته شدن هفتگی زیر 600 دلار، حرکت خنک کننده را تأیید می کند VXN (شاخص نوسانات نزدک) > 20 گسترش نوسانات همراه با محو شدن را نشان می دهد افزایش حجم در شمع‌های red پس از رویدادهای CPI/Fed 2. RSI در ماهانه به سمت 60-65 سقوط می کند قیمت نزدیک به هفته 20 یا 50 روز کارشناسی ارشد تثبیت می شود (تقریباً 575-585 دلار) IV دوباره در مرحله انباشتگی جدید/ادامه به سمت اوج های قبلی فشرده می شود 🧭 خلاصه مراحل خرید بیش از حد تاریخی در QQQ با کاهش -5٪ تا -٪ طی 1-2 ماه حل می شود. معمولاً در حدود 560 تا 575 دلار پایین می آید و سپس روند صعودی بزرگتر را از سر می گیرد هر چیزی فراتر از -10 درصد به جای تنظیم مجدد استاندارد، نشانگر تغییر رژیم است