تحلیل تکنیکال tradecitypro درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۳۰

👋 به کانال TradeCityPro خوش آمدید 🎓 سری آموزشی تحلیل فنی بخش آموزشی به بخش محتوای آموزشی کانال ما خوش آمدید! در اینجا، هدف ما آموزش تحلیل تکنیکال از A تا Z از طریق لیست های پخش ساختاریافته است. ما همه چیز را از مدیریت ریسک و سرمایه، تئوری داو، حمایت و مقاومت، روندها و چرخه‌های بازار تا مفاهیم پیشرفته‌تر پوشش داد. درس های ما هم بر اساس تجربه واقعی بازار و هم بر اساس کتاب راهنمای تجزیه و تحلیل فنی است. 🎨 تحلیل تکنیکال چیست؟ تجزیه و تحلیل فنی (TA) روشی است که برای پیش بینی حرکت قیمت در بازارهای مالی با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی، به ویژه قیمت و حجم استفاده می شود. این مبتنی بر این ایده است که تاریخ تمایل به تکرار دارد و الگوهای تکرار شونده می توانند فرصت های تجاری سودآور را نشان دهند. 📚 راهنمای کامل پشتیبانی و مقاومت در تحلیل فنی 🧩 مقدمه در تحلیل تکنیکال، دو مفهوم کلیدی form اساس تقریباً هر استراتژی معاملاتی است: پشتیبانی و مقاومت. این سطوح، مناطقی را در نمودار نشان می‌دهند که احتمال تغییر جهت قیمت وجود دارد، زیرا خریداران یا فروشندگان کنترل را دوباره به دست می‌آورند. اما برای درک واقعی آنها، باید فراتر از نمودار بروید - زیرا منشأ آنها در روانشناسی و رفتار جمعی انسان نهفته است. 🢢 پشتیبانی چیست؟ سطح حمایت منطقه ای است که فشار خرید افزایش می یابد و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می کند. مانند طبقه ای عمل می کند که خریداران معتقدند دارایی به اندازه کافی برای خرید ارزان شده است. در نتیجه، بازار تمایل به جهش از آن منطقه به سمت بالا دارد. به عنوان مثال، اگر Bitcoin بارها و بارها نزدیک به 55000 دلار معکوس شده باشد، آن منطقه به عنوان سطح پشتیبانی در نظر گرفته می شود. 🔴 مقاومت چیست؟ سطح مقاومت منطقه ای است که فشار فروش افزایش می یابد و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند. هنگامی که قیمت به این سطح نزدیک می شود، معامله گران اغلب احساس می کنند دارایی "خیلی گران" است و شروع به فروش می کنند. به عنوان مثال، اگر Ethereum چندین بار نتوانسته باشد به بالای 3800 دلار برسد، آن ناحیه مقاومت در نظر گرفته می شود. 💭 چرا حمایت و مقاومت Form؟ بازارها فقط اعداد نیستند - آنها بازتاب احساسات انسانی و رفتار جمعیت هستند. هنگامی که گروه های بزرگی از معامله گران تصمیمات مشابهی (برای خرید یا فروش) در یک منطقه قیمتی مشابه می گیرند، یک خاطره روانی در بازار ایجاد می کند. اگر قیمت قبلاً در آنجا واکنش نشان داده است، معامله‌گران آن را به خاطر می‌آورند - و دفعه بعد به همین ترتیب واکنش نشان می‌دهند. این تکرار ستون فقرات چگونگی توسعه و تقویت سطوح حمایت و مقاومت در طول زمان را تشکیل می دهد. 🧠 نقش احساسات و روانشناسی جمعیت احساسات بازارها را هدایت می کنند. وقتی قیمت ها به سرعت افزایش می یابد، مردم FOMO (ترس از دست دادن) را تجربه می کنند و برای خرید عجله می کنند - تا زمانی که تقاضا تمام شود و قیمت معکوس شود (مقاومت). هنگامی که قیمت ها کاهش می یابد، ترس از دست دادن پول باعث فروش وحشت می شود - تا زمانی که فروشندگان خشک شوند و قیمت مجدداً افزایش یابد (حمایت). این چرخه احساسی ثابت بی‌پایان تکرار می‌شود و مناطق حمایتی و مقاومتی مکرر را در هر نمودار ایجاد می‌کند. ⚙️ ساختار پشت سطوح از دیدگاه فنی، این سطوح form به این دلیل است که خوشه های بزرگی از سفارش ها در اطراف آنها قرار می گیرند. معامله گران معمولاً سفارشات خرید را زیر قیمت فعلی (نزدیک به پشتیبانی) تنظیم می کنند و سفارشات را بالاتر از آن (نزدیک به مقاومت) می فروشند. بنابراین وقتی بازار به آن مناطق می رسد، جنگ شدیدی بین خریداران و فروشندگان وجود دارد. به همین دلیل است که این مناطق فقط روانی نیستند - آنها همچنین در نظم flow و ساختار نقدینگی بازار ساخته شده اند. 📈 واکنش ها و برک آوت ها هنگامی که قیمت به یک سطح کلیدی نزدیک می شود، دو نتیجه ممکن است: واکنش یا شکست. در یک واکنش، قیمت سطح را لمس می کند و معکوس می شود - به این معنی که خریداران یا فروشندگان با موفقیت از آن دفاع می کنند. در یک شکست، قیمت با حرکت قوی و حجم بالا پیش می رود و باور قبلی بازار را می شکند. پس از شکست، سطح اغلب نقش خود را تغییر می دهد: مقاومت شکسته تبدیل به حمایت جدید می شود. تکیه گاه شکسته به مقاومت جدیدی تبدیل می شود. این رفتار به عنوان Reversal نقش شناخته می شود که یکی از قوی ترین اصول در تجزیه و تحلیل نمودار است. ⚖️ طرز فکر حرفه ای حمایت و مقاومت منطقه هستند، نه اعداد دقیق. بازار ممکن است قبل از واکنش کمی move بالاتر یا پایین تر از آنها باشد - این به عنوان یک شکست جعلی شناخته می شود. معامله‌گران حرفه‌ای قبل از اقدام به دنبال تأییدهایی مانند شمع‌های معکوس، افزایش حجم، یا واگرایی RSI هستند. نکته کلیدی حفظ خطوط نیست، بلکه خواندن رفتار جمعیت است. هنگامی که متوجه شدید که چرا مردم در نقاط خاصی خرید یا فروش می کنند، برتری واقعی نسبت به معامله گران متوسط ​​به دست می آورید. 🧩 نتیجه گیری حمایت و مقاومت فقط خطوط روی نمودار نیستند. آنها ردپای آشکار ترس، طمع و حافظه جمعی در بازار هستند. با درک ریشه های روانی و ساختاری آنها می توانید مناطق ورودی و خروجی بهتری را شناسایی کنید. واکنش ها را با دقت بیشتری پیش بینی کنید و از اشتباهات احساسی اجتناب کنید. یاد بگیرید که احساسات پشت شمع ها را بخوانید - زیرا در هسته خود، بازار صرفاً جمعیتی از ذهن انسان است که سعی می کند win را انجام دهد.