تحلیل تکنیکال andre_007 درباره نماد MSTRX در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۵

1. تجزیه و تحلیل گرافیکی از مارس 2020 ، این شرکت با Bitcoin ارتباط خوبی نشان داده است (همانطور که در پایین نشان داده شده است). قیمت "احترام" خط مورب white در یک مثلث بزرگ 3 بار است. هنوز مشخص است که آیا این خط ترمیم می شود یا اینکه اکنون به خوبی از بین می رود. شاید تجزیه و تحلیل بنیادگرایانه در زیر نشانگر تغییر ظریف در نتایج عملیاتی باشد ، تا نقطه تصویب پایین این چرخه. 2. تجزیه و تحلیل اساسی نتیجه در اول نوامبر اعلام شد. 2.1 صورت درآمد 2.1.1. درآمد فروش 2.69 ٪ افزایش یافته و از 122 دلار M به 125 دلار M رسیده است. 2.1.2. هزینه ها هزینه های عملیاتی از زمان آغاز به کار مسطح بوده است و سه ماهه از 111 میلیون دلار تا 122 میلیون دلار است. 2.1.3. درآمد خالص درآمد خالص نشان می دهد که یک شرکت پس از هزینه ها چقدر درآمد کسب می کند. از سال 2020 ، درآمد خالص عملکرد منفی داشته است. با وجود افزایش فروش 2.69 ٪ ، این تغییر نکرده است. نکته مثبت این است که در رابطه با سه ماهه قبلی ، سود منفی بدتر شد و از 1.06 میلیارد دلار به -27.08 دلار M می رود 2.1.4. درآمد هر سهم (EPS) درآمدهای هر سهم میزان سود هر سهم سهام صادر شده و عادی است. با تجزیه و تحلیل از سه ماهه اول سال 2021 ، این شاخص منفی باقی مانده است ، و این نشان می دهد که کسانی که سهام شرکت را خریداری کرده اند ، مطابق با ضرر متحمل شده اند درآمد خالص بشر ---------------------------------------------------------------------- 2.2 ترازنامه 2.2.1. دارایی x مسئولیت 2.2.2. کل دارایی ارزش کل دارایی ها به دلیل کاهش دارایی های جاری و غیر جریان ، 2.13 ٪ کاهش یافته است. 2.2.3. بدهی کل بدهی ها در محدوده 2.24 میلیارد دلار تا 2.45 میلیارد دلار پایدار هستند. 2.2.4. بدهی خالص بدهی خالص نشان دهنده میزان بدهی است که پس از پرداخت یک شرکت با دارایی های نقدی خود ، هرچه بیشتر بدهی را پرداخت کرده است. این مقدار همچنین پایدار است. 2.2.5. ارزش خالص این همان چیزی است که پس از کم کردن بدهی های کل از کل دارایی ها باقی مانده است. حقوق صاحبان سهام تا سه ماهه اول سال 2022 مثبت بود. اما در دو چهارم گذشته این منفی بود -200 میلیون دلار. ---------------------------------------------------------------------- 2.3 پول نقد flow 2.3.1. پول نقد از فعالیتهای عملیاتی پول نقد از فعالیتهای عملیاتی نشان دهنده میزان پول نقدی است که یک شرکت از فعالیتهای تجاری مداوم و منظم خود ، مانند تولید و فروش کالا یا ارائه خدمات به مشتریان خود دریافت می کند. با توجه به دوره از سال 2021 ، Q2 2022 (دوره قبلی) همان بود که در آن یک منفی flow از -18.37 دلار M وجود داشت. در سه ماهه فعلی ، مثبت ، این flow منفی متوقف شده است ، و با قیمت 1.10 دلار M ایستاده است. اما هنوز هم از آخرین ارزش مثبت سه ماهه اول 2022 که 46 دلار M بود ، فاصله داشت. 2.3.2. پول نقد از فعالیتهای سرمایه گذاری پول نقد از فعالیت های سرمایه گذاری نشان دهنده میزان پول نقدی است که یک شرکت از فعالیت های سرمایه گذاری خود وارد می کند. این شامل هرگونه جریان نقدی یا خروج از سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت است. ارزش منفی پول نقد از فعالیتهای سرمایه گذاری می تواند عملکرد ضعیفی را نشان دهد ، اما همچنین می تواند نشانه افزایش فعالیت های سرمایه گذاری باشد. هزینه سرمایه گذاری رو به کاهش است. از اوج -1b $ در Q1 2021 ، در سه ماهه فعلی 2022 (3) مبلغ صرف شده -6 میلیون دلار بود. این نشانگر گرایش به پایان فعالیت های سرمایه گذاری است. این ممکن است به دلیل هزینه بالاتر پول و/یا عدم نیاز به چنین سرمایه گذاری باشد. 2.3.3. پول نقد از فعالیتهای تأمین مالی پول نقد از فعالیتهای تأمین مالی میزان پول نقدی است که یک شرکت برای تأمین مالی فعالیت های خود دریافت یا پرداخت می کند. یعنی این شرکت این پول را به خودی خود ، به ویژه در توسعه تجارت خود سرمایه گذاری می کند. یک ارزش مثبت ممکن است نشانگر اهداف سازمان در مورد گسترش و رشد باشد. در صورت پرداخت بدهی ، یک ارزش منفی ممکن است نشانه بهبود نقدینگی شرکت باشد. یک ارزش منفی همچنین می تواند اطلاعاتی در مورد سیاست سود سهام سازمان ارائه دهد. به همان روشی که فعالیت های سرمایه گذاری ، ارزش از روند نزولی پیروی می کند ، یعنی شرکت همچنان به اولویت بندی ادغام فعالیت های خود یا اولویت بندی تسویه بدهی های خود ادامه می دهد. 2.3.4. پول نقد رایگان Flow پول نقد رایگان Flow (FCF) نشان دهنده نقدی است که یک شرکت در نتیجه فعالیت های خود تولید می کند ، به استثنای هزینه های دارایی. پول نقد رایگان Flow به دلیل محاسبه آن ، سخت ترین معیار مالی برای جعل محسوب می شود و به همین دلیل ، این یک معیار مالی محبوب در جامعه سرمایه گذار است. ارزش فعلی با 769K دلار مثبت است ، اما به دور از اوج 64 دلار M در Q1 2021. سه ماهه گذشته تعادل با 19 میلیون دلار منفی بود ، بنابراین حداقل می توانیم این وارونگی را به عنوان چیزی مثبت در نظر بگیریم. 2.3.5. قیمت به نقدی flow نسبت این میزان میزان پول یک شرکت را نسبت به قیمت سهم خود تولید می کند. فرمول: ارزش بازار/پول نقد Flow از فعالیتهای اصلی این شاخص مثبت است و در این سه ماهه فعلی به 69.46 رسید. تجزیه و تحلیل اساسی از طریق نمودارها زیرا دیدن اشعه ایکس آسان تر است و حتی برای من سریعتر به یاد می آورم: