تحلیل تکنیکال FalconLineTrading درباره نماد BNB : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۴/۲۷)

1) استراتژی خرید نقدی من تحلیل روند کلان (ماهانه/هفتگی) من: Major مقاومت ها: 793 / 745 / 737 Major حمایت ها: 690 / 646 / 631 قیمت برای مدت طولانی در بالای باند افقی در حال تثبیت است. Major پس از شکست، ATH جدید (بسته شدن ماهانه بالای 793) شروع یک روند قوی بود. مناطق خرید پله ای من برای معاملات نقدی: پله اول: باند 690-675 USDT (حمایت بلندمدت، حجم بالا) پله دوم: باند 646-631 USDT (نقطه اصلاح اصلی در روند نزولی) پله سوم (فرصت ویژه): باند 594-570 USDT (سناریوی دامپ با نوسانات بالا) برنامه خرید من: 1/3 بودجه 690-675، 1/3 بودجه 646-631، 1/3 بودجه بین 594-570. حد ضرر معاملات نقدی: بسته شدن هفتگی زیر 630 ← 50٪ از موقعیت را می فروشم. بسته شدن ماهانه زیر 570 ← حد ضرر کامل (تمام موقعیت ها بسته می شود). اهداف (TP): کوتاه مدت: 745 / 793 میان مدت: 900+ و ATH جدید نکته اضافی: بسته شدن هفتگی/ماهانه بالای 793 به این معنی است که روند دوباره سرعت می گیرد و موج FOMO می تواند شکل بگیرد. 2) تنظیم معاملات اهرمی (فیوچرز) سناریوی لانگ من: Trade Setup: ورود (Entry): بین 711-690 پین 4 ساعته/روزانه یا حمایت EMA SL (حد ضرر): بسته شدن 4 ساعته زیر 671 (یا برگشت سریع پس از سویپ نقدینگی) TP1: 745 TP2: 793 TP3: 820+ (moon، هدف FOMO) نسبت R/R: حداقل 2.5:1 (ورود 690، حد ضرر 671، TP اول 745) هشدار ریسک: در معاملات لانگ، حجم و مومنتوم حتماً باید دنبال شود، اگر بازار افقی شود، 50٪ از معامله را در TP1 می فروشم. سناریوی شورت من: Trade Setup: ورود: باند 793-820 در منطقه مقاومت هفتگی اگر پین یا RSI در ناحیه اشباع خرید، الگوی برگشتی نزولی (bearish reversal bar) داشته باشیم. SL: بسته شدن 4 ساعته/روزانه بالای 820 TP1: 745 TP2: 711 TP3: 690 (اگر اصلاح شدید رخ دهد) اضافی: اگر 745 به سرعت شکسته شود، یک شورت تهاجمی اضافه می شود، TP به صورت پله ای تا 711 انجام می شود. اگر زیر 671 ریزش بزرگی شروع شود؛ سرمایه گذاران نقدی باید حد ضرر بگذارند، موقعیت های شورت باید نگه داشته شوند. 3) مدیریت ریسک و یادداشت های اضافی من: در معاملات نقدی حداکثر 20% از کل پورتفوی را درگیر می کنم، حداکثر اهرم x3 باید مراقب اسپایک های نقدینگی باشم، باید حرکات قیمت را در برابر شکست های جعلی (false breakout) پیگیری کنم. شکست و ری تست باید بسیار واضح باشد؛ در حرکات جعلی موقعیت خود را به نصف کاهش می دهم. خلاصه: برای سرمایه گذار نقدی: پله ای خرید کن، حد ضرر زیر حمایت های اصلی، در هدف صبور باش. اهرمی: لانگ 690-711، شورت 793-820 (فقط اگر مومنتوم/حجم وجود داشته باشد!)، حتماً با حد ضرر معامله شود. در هر دو سناریو، روند اصلی صعودی است - اما احتمال رالی های جعلی و دامپ های ناگهانی هنوز وجود دارد، TP سریع و trailing stop توصیه می شود. این توصیه سرمایه گذاری نیست.