تحلیل تکنیکال Youriverse درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۲۶

نواحی عرضه و تقاضا مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که توسط معامله‌گران برای شناسایی مناطق احتمالی برگشت قیمت در نمودار استفاده می‌شوند. آن‌ها بر این ایده استوارند که قیمت‌ها به دلیل عدم تعادل بین خریداران (تقاضا) و فروشندگان (عرضه) حرکت می‌کنند. ------------------------- چه مواردی مورد بحث قرار گرفت؟ - نواحی عرضه و تقاضا چیست؟ - چگونه نواحی عرضه و تقاضا را شناسایی کنیم؟ - مثال‌هایی از نواحی عرضه و تقاضا؟ - چگونه با استفاده از نواحی عرضه و تقاضا معامله کنیم؟ ------------------------- نواحی عرضه و تقاضا چیست؟ نواحی عرضه و تقاضا مناطقی در نمودار قیمت هستند که نیروهای خرید و فروش به شدت متمرکز شده و باعث حرکات قابل توجهی در قیمت می‌شوند. به زبان ساده، ناحیه عرضه منطقه‌ای است که فشار فروش از فشار خرید بیشتر است و اغلب منجر به کاهش قیمت می‌شود. معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به سمت بالا به منطقه‌ای حرکت می‌کند که در آن فروشندگان شروع به پیشی گرفتن از خریداران می‌کنند و قیمت را دوباره به پایین می‌رانند. از طرف دیگر، ناحیه تقاضا منطقه‌ای است که فشار خرید از فشار فروش بیشتر است و معمولاً منجر به افزایش قیمت می‌شود. این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت به سمت پایین به منطقه‌ای حرکت می‌کند که خریداران ارزش را می‌بینند و شروع به پیشی گرفتن از فروشندگان می‌کنند و باعث افزایش مجدد قیمت می‌شوند. این نواحی منعکس کننده مناطق عدم تعادل در بازار هستند. در یک ناحیه عرضه، فروشندگان مشتاق‌تر به فروش هستند تا خریداران به خرید، اغلب به دلیل شرایط خرید بیش از حد، اخبار یا تغییرات اساسی. در یک ناحیه تقاضا، خریداران مشتاق‌تر به خرید هستند تا فروشندگان به فروش، اغلب به این دلیل که قیمت جذاب یا کم ارزش شده است. معامله‌گران به دنبال این نواحی هستند زیرا سرنخ‌هایی در مورد اینکه قیمت ممکن است در کجا معکوس یا متوقف شود، ارائه می‌دهند و فرصت‌های بالقوه ورود یا خروج برای معاملات را فراهم می‌کنند. ------------------------- چگونه نواحی عرضه و تقاضا را شناسایی کنیم؟ شناسایی نواحی عرضه و تقاضا شامل تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در یک نمودار، معمولاً با استفاده از الگوهای کندل استیک است. یک روش رایج برای تشخیص ناحیه عرضه، جستجوی یک حرکت تند رو به بالا و به دنبال آن یک معکوس ناگهانی یا کاهش شدید قیمت است. ناحیه‌ای که قیمت قبل از سقوط شدید متوقف شد، احتمالاً یک ناحیه عرضه است. این ناحیه شامل بالاترین بدنه یا سایه کندل قبل از سقوط و چند کندل قبل از آن است که نشان می‌دهد فشار فروش از کجا شروع شده است. برای شناسایی ناحیه تقاضا، به دنبال کاهش شدید قیمت و به دنبال آن یک رالی قوی رو به بالا بود. ناحیه‌ای که قیمت قبل از افزایش قابل توجه متوقف شد را می‌توان ناحیه تقاضا در نظر گرفت. مانند نواحی عرضه، ناحیه تقاضا شامل پایین‌ترین کندل قبل از معکوس شدن قیمت و چند کندل قبل از آن است. این نواحی سطوح دقیق قیمت نیستند، بلکه محدوده‌هایی هستند. قیمت لازم نیست یک خط دقیق را لمس کند تا واکنش نشان دهد. اغلب در محدوده کلی حرکت می‌کند. برای دقت بیشتر، معامله‌گران اغلب نواحی خود را با شناسایی آنها در بازه‌های زمانی بالاتر مانند نمودار 4 ساعته یا روزانه اصلاح می‌کنند، سپس آنها را کمی در بازه‌های زمانی پایین‌تر مانند نمودار 1 ساعته یا 15 دقیقه‌ای تنظیم می‌کنند. ------------------------- مثال‌هایی از نواحی عرضه و تقاضا: ------------------------- چگونه با استفاده از نواحی عرضه و تقاضا معامله کنیم؟ معامله‌گری با نواحی عرضه و تقاضا شامل پیش‌بینی نحوه رفتار قیمت هنگام بازگشت به یکی از این مناطق کلیدی است. یک روش رایج این است که منتظر بمانید تا قیمت وارد یک ناحیه شود و سپس مراقب تأیید این باشید که قیمت در حال برگشت است. به عنوان مثال، اگر قیمت به ناحیه عرضه افزایش یابد، ممکن است به دنبال نشانه‌هایی مانند الگوی کندل استیک نزولی، کاهش حجم یا سایه رد قیمت باشید که نشان می‌دهد فروشندگان دوباره وارد عمل می‌شوند. این یک فرصت برای ورود به یک معامله فروش با این انتظار است که قیمت کاهش یابد. برعکس، اگر قیمت به ناحیه تقاضا کاهش یابد، منتظر سیگنال‌های صعودی می‌مانید - مانند یک کندل صعودی قوی، یک الگوی کف دوقلو یا رد واضح قیمت‌های پایین‌تر - تا تأیید کنید که خریداران در حال بازگشت هستند. این یک تنظیم بالقوه برای یک معامله خرید است، با این انتظار که قیمت از ناحیه به سمت بالا حرکت کند. معامله‌گران اغلب حد ضرر را درست فراتر از ناحیه قرار می‌دهند تا در صورت شکست سطح، ریسک را محدود کنند. برای یک ناحیه عرضه، حد ضرر درست بالای ناحیه و برای یک ناحیه تقاضا، درست زیر آن قرار می‌گیرد. اهداف را می‌توان در سطوح حمایت یا مقاومت اخیر تعیین کرد، یا با استفاده از نسبت‌های ریسک به ریوارد مانند 1:2 یا 1:3 بسته به استراتژی معامله‌گر. صبر و انضباط هنگام معامله در این نواحی مهم است. هر ناحیه‌ای منجر به معکوس شدن نمی‌شود و شکست‌های جعلی ممکن است رخ دهد. بنابراین، ترکیب تحلیل عرضه و تقاضا با ابزارهای دیگر مانند خطوط روند، میانگین متحرک یا اندیکاتورها می‌تواند شانس موفقیت در یک معامله را بهبود بخشد. به طور خلاصه، نواحی عرضه و تقاضا به معامله‌گران کمک می‌کنند تا درک کنند که نیروهای بزرگ خرید یا فروش احتمالاً در کجا بر قیمت تأثیر می‌گذارند. با یادگیری نحوه شناسایی این نواحی و انتظار برای سیگنال‌های تأیید، معامله‌گران می‌توانند وارد معاملات با احتمال بالا با سطوح ریسک و ریوارد مشخص شوند. ------------------------- افشا: من بخشی از برنامه اینفلوئنسر Trade Nation هستم و برای استفاده از نمودارهای TradingView آنها در تحلیل‌هایم، هزینه ماهانه دریافت می‌کنم. از حمایت شما سپاسگزارم. اگر از این تحلیل لذت بردید، حتماً من را دنبال کنید تا تحلیل بعدی را از دست ندهید. و اگر آن را مفید یافتید، می‌توانید یک لایک بزنید و نظر بگذارید، خوشحال می‌شوم نظرات شما را بشنوم!