تحلیل تکنیکال moonypto درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۷/۸)

اهمیت طلا به عنوان یک دارایی ذخیره برای بانک های مرکزی در حال افزایش است به گفته بانک آمریکا، طلا اکنون از یورو پیشی گرفته و به دومین دارایی ذخیره بزرگ تبدیل شده است، به عبارت دقیق تر، B از A باید مشخص می کرد که نیمکره شرقی است. بانک‌های مرکزی که از دلار آمریکا و یورو تنوع می‌دهند و طلا و یوان می‌خرند. در حال حاضر، طلا 16 درصد از ذخایر بانک های جهانی را تشکیل می دهد، در حالی که دلار از بیش از 70 درصد در سال 2002 به حدود 58 درصد کاهش یافته است. خریداری شده توسط PBoC چین فاش نشده است). علاوه بر این، لهستان می طلایی را که به دست می آورد مستقیماً به بانک مرکزی آن تحویل داده شود، نه اینکه توسط بانک های لندن ذخیره شود. ترکیه یکی دیگر از خریداران مهم طلا است و چندین کشور آفریقایی نیز برنامه‌های خود را برای افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی اعلام کرده‌اند. اگرچه ممکن است فوراً این اتفاق نیفتد، اما پتانسیل طلا برای پیشی گرفتن از دلار به عنوان بزرگترین دارایی ذخیره وجود دارد، به خصوص اگر کشورهای BRIC و سایر کشورها کشورهای نیمکره شرقی با برنامه های شایعه شده خود برای ارز تجاری با پشتوانه طلا پیش می روند. نشست سران بریکس از 22 تا 24 اکتبر در کازان روسیه برگزار شد، جایی که ممکن است بحث در مورد یک ارز تجاری جدید انجام شود، اگرچه این موضوع به طور رسمی تایید نشده است. روسیه در 5 سپتامبر اعلام کرد که قصد دارد ramp روزانه خود را افزایش دهد. خرید طلا از 13.5 میلیون دلار به 93 میلیون دلار (1.2 میلیارد روبل به 8.2 میلیارد روبل) برای ماه آینده، با استفاده از درآمد مازاد نفت و gas. این اطلاعات را خبرگزاری روسی اینترفاکس گزارش کرده است. به نظر می رسد این حرکت با توسعه بالقوه ارز تسویه حساب تجاری با پشتوانه طلای بریکس یا حتی یک سیستم ارزی گسترده تر با پشتوانه طلا مطابقت دارد. من این نکته را مطرح می کنم زیرا فدرال رزرو ایالات متحده در موقعیت دشواری قرار دارد. این کشور با فشار زیادی از سوی بازار و وال استریت برای کاهش نرخ بهره مواجه است، اما انجام این کار می تواند باعث کاهش شدید ارزش دلار شود. نمودار اشاره شده در بالا عملکرد روزانه 5 ساله شاخص دلار آمریکا را با دلار نشان می دهد. در حال حاضر در حال آزمایش سطح 100-یک پشتیبانی فنی کلیدی از اوایل سال 2023 است. اگر فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ بهره کند، به احتمال زیاد دلار به 90 سقوط کرد، سطحی که آخرین بار در اواسط سال 2021 مشاهده شده است. این کاهش احتمالاً قیمت طلا را به سمت 3000 دلار و نقره را به سمت 50 دلار سوق می دهد. تضعیف دلار چالش های متعددی را به همراه دارد. اول، می تواند کاهش نقش دلار به عنوان یک دارایی ذخیره برای بانک های مرکزی جهانی را تسریع بخشد. حتی برای ایالات متحده نگران‌کننده‌تر، کاهش ارزش دلار همراه با نرخ‌های بهره پایین‌تر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین مالی بدهی‌های اضافی خزانه‌داری را دشوارتر می‌کند، چالشی که در حال حاضر آشکار شده است. علاوه بر این، فدرال رزرو از این موضوع آگاه است که تورم بالاتر از آن است. توسط CPI گزارش شده است. کاهش نرخ‌ها، نرخ‌های بهره واقعی را بیشتر به سمت قلمرو منفی سوق می‌دهد. در حالی که CPI رسمی نشان می دهد که نرخ های واقعی مثبت هستند، با استفاده از معیارهای جامع تر مانند Shadow Stats Alternative CPI، نرخ های واقعی در حال حاضر با استفاده از روش CPI 1990 در -3٪ و بر اساس نسخه 1980 - 6٪ هستند. نرخ های بهره واقعی منفی باعث افزایش تورم قیمت می شود و به تداوم آن کمک می کند. کاهش بیشتر نرخ‌ها احتمالاً این فشار تورمی را تشدید می‌کند. این یکی از دلایلی است که طلا تقریباً هر روز از زمان کاهش نرخ‌های فدرال رزرو در اوایل این ماه به بالاترین حد خود رسیده است. نقره، به طور مشابه، در verge شکستن به محدوده بالای 33 دلار است. بازارهای فلزات گرانبها بیش از اظهارات خوش بینانه فدرال رزرو در مورد اقتصاد قوی و تورم کمتر پیش بینی می کنند. آنها همچنین بازگشت احتمالی به سیاست‌های چاپ پول را پیش‌بینی می‌کنند کاخ سفید معتقد است ایران در حال آماده‌سازی حمله موشکی قریب‌الوقوع علیه اسرائیل است. نرخ بیکاری ایالات متحده در ماه سپتامبر 4.1% ثبت شد، کمتر از 4.2% مورد انتظار و مقدار قبلی آن 4.2% بود. حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی تعدیل شده فصلی در ایالات متحده در ماه سپتامبر به 254000 رسید که به طور قابل توجهی بالاتر از 140000 مورد انتظار بود. سرمایه گذاران موقعیت خود را قبل از دو رویداد کلیدی محدود کردند: انتخابات آمریکا در 5 نوامبر و تصمیم سیاست فدرال رزرو در 7 نوامبر