ClashChartsTeam

الذهب عالق فی نطاق جانبی ضیق. لقد ارتفع ما بین 3،370 دولار - 3،380 دولار لمدة یومین الآن. الجمیع یراها. یعرف کل متداول یراقب الذهب هذا المستوى بمثابة دعم - والحکم على ظلال الشموع ، ویصبح المشترون عدوانیین هنا. لذا إذا کنت تقنیًا بحتًا - نعم ، یبدو وکأنه شراء قوی الآن. ولکن هنا یلفت الانتباه ... نفسک: "هل أنا على وشک السیر فی إعداد کلاسیکی ... أو فی الواقع خطوة حقیقیة؟" لأن التاریخ یوضح لنا - غالبًا ما یتم تشغیل إعدادات الکتب المدرسیة على هذا النحو: الدافع → التشجیع → الاسترداد. (انظر الرسم البیانی 2) یسیر على هذا النحو: کسر الأسعار ، حیث یقفز المتداولون المرتفعون أو المنخفضون (الدافع) ویحصلون على بعض النقاط (التشجیع) آنذاک - الانعکاس الوحشی (بعد ذلک) فقط لن ینزل کل شیء عن الأرض ، وسیکون الأمر سریعًا ، بحیث یکون "الرکاب غیر الضروریین" الذین "لا ینبغی أن یکونوا وقتًا للعودة إلى هذا القطار. فلماذا هم "غیر مرغوب فیه"؟ حسنًا ، إلیک إجابة واحدة محتملة: لأن البیع بالتجزئة تمیل إلى الاحتفاظ بخسارة طویلة جدًا ، ولکنها تتعثر فی وقت مبکر من الفائزین. لقد سلکنا بهذه الطریقة. لذلک ماذا یحدث عندما یبدأ الجمیع فی حجز الأرباح بعد ارتداد صغیر؟ یمکنک الحصول على أوامر البیع التی تتراکم ، وتبطئ الزخم - فی بعض الأحیان حتى تقلب الاتجاه. ثم ماذا یفعل اللاعبون الکبار؟ لیس أفضل سیناریو ... الوجبات السریعة الرئیسیة: ______________________ إلیکم نصیحتی-خاصة إذا کنت فی هذه اللعبة على المدى الطویل: 1. تجنب تلک الإعدادات الواضحة super کل شخص آخر یقفز إلى 2. بدلاً من السؤال ، "لماذا یجب أن أفتح تجارة الآن؟" حاول السؤال: "لماذا لا یجب أن أفتح تجارة الآن؟" ص. نحن لا نقرأ فقط المخططات. نقرأ السوق خلفهم. التفسیر: _________________________ 📍 یختبر الذهب منطقة مفتاح - لکن لا تدع الحشد یسحبک.

سلام دوستان، تعطیلات تموم شد—وقتشه دوباره پشت صفحه نمایش برگردیم و به گزارش‌ها رسیدگی کنیم. طبیعتاً، من کار رو با یه بررسی عمیق در فعالیت‌های آپشن ETH شروع کردم، چون زمزمه‌های واقعی بازار از اونجا میاد. چیزهایی که بیشتر به چشم اومدن اینا هستن: در طول هفته گذشته، بیشترین حجم معاملات و ورود بهره باز در قیمت‌های اعمال ۳۰۰۰–۳۲۰۰–۳۴۰۰ دلار بوده (به تصویر ضمیمه نگاه کنید). بیشتر فعالیت‌ها در معاملات خرید تکی (Standalone Calls) بوده، اگرچه بخشی هم به صورت اسپرد خرید (Call Spreads) دیده شده—به این معنی که بعضی از معامله‌گرها روی یه رالی کنترل‌شده شرط می‌بندن، نه فقط یه صعود بی‌محابا. تاریخ انقضای ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵ همچنان رهبر بلامنازع در بهره باز باقی مونده—همچنان تاریخی که همه دارن زیر نظر دارن. با نوسان ضمنی ۶۷.۹٪، ETH حدوداً ۶۸٪ احتمال (1σ) داره که تا تاریخ انقضا، به قیمت ۲۹۵۰ دلار برسه—فقط ۱۸ روز دیگه. نکات کلیدی: رسیدن به ۳۰۰۰–۳۲۰۰ دلار کاملاً در دسترس به نظر می‌رسه. اما ۳۴۰۰ دلار؟ بر اساس سطوح فعلی، کمتر از ۱۵٪ شانس داره. احساسات در بین معامله‌گران آپشن به وضوح صعودی هست—اونا دارن خودشون رو برای یه خروج از محدوده جانبی به سمت بالا آماده می‌کنن، تقریباً به اندازه پهنای کامل الگو.

به روز رسانی جلسه CME. مبلغ 115,000 دلار به طور جزئی بسته شد، درست قبل از افت قیمت - به نظر می‌رسد کسی بخشی از پورتفوی آپشن خود را در سطح قیمت 115,000 دلار از قبل تسویه کرده بود. Safe می‌توان گفت که این یک معامله‌گر باتجربه بوده که نزدیک به اوج از بازار خارج شده است 💡خبر خوب: او هنوز حدود 2/3 از پورتفوی خود را در سطح قیمت 115 هزار دلار باز دارد. خبر بد: هنوز اتفاقی نیفتاده است... اما در اینجا چیزی است که Deribit به ما نشان می‌دهد......👀 مشاهده: در سری آپشن های 30 می، بیشترین حجم معاملات بین سطوح قیمت 110,000 تا 120,000 دلار متمرکز شده است - که با توجه به قیمت فعلی دارایی پایه منطقی به نظر می‌رسد. اما نکته اینجاست: این بیشتر مربوط به فروش دارایی‌های موجود توسط معامله‌گران است تا ایجاد موقعیت‌های جدید. بله - این حرکات قطعا مورد توجه قرار گرفتند. برخی از معامله‌گران در حال تثبیت سود خود هستند، حتی با وجود اینکه هنوز 17 روز به انقضا باقی مانده است. در مجموع، این یک بازی کلاسیک است: افراد باهوش بار خود را سبک می‌کنند، در حالی که افراد نه‌چندان باهوش سعی می‌کنند قطعات را جمع کنند. (البته بیایید صادق باشیم - پول "احمقانه" در آپشن‌ها بسیار کمتر از بازارهای اسپات است 😉) 💡احساسات همچنان صعودی است، اما در حال حاضر اصلاح در حال غلبه است! 🎯 بدون داده ارزشمند، هیچ مزیت رقابتی وجود ندارد!

فی الوقت الحالی ، یضع اللاعبون الرئیسیون فی Ethereum أنفسهم لکسب بعض المال فی الارتفاع. وتخمین ماذا؟ یهمس السوق بالفعل حیث یتجه بعد ذلک - ولکن فقط إذا کنت تعرف کیفیة الاستماع. وأعلى صوت الآن؟ الخیارات flow على deribit.te Me Me Me Breakt It You ... --- لقد اشتعلنا بعض الحرارة الخطیرة فی الخیارات pit مؤخرًا. على Deribit ، بدأ شخص ما - أو ربما بضعة شخص - فی تکدیس خیارات الاتصال ** على ETH بسعر 1800 و 2،200 أسعار إضراب ** ، وکل ذلک تحت محفظة واحدة. هذا لیس عشوائیًا. هذا هو إعداد المکالمة الکلاسیکیة ** ، تنتهی صلاحیته فی 27 یونیو 2025. ترجمة؟ رهان شخص ما hard على ETH متجه شمالًا - مباشرة نحو ** 2200 دولار **. ولکن هنا حیث یصبح حارًا. ** Max Pain ** لهذا العقد یجلس مباشرة عند ** 2،000 دولار ** - أعلى من السعر الفوری حالیًا. نعم ، لقد رأینا إحصائیات مختلطة حول ما إذا کان "السعر ینجذب" إلى Max Pain مثل magic. لکن من التجربة؟ قبل انتهاء الصلاحیة مباشرة ، یمیل السعر إلى * مغازلة * مع هذا المستوى. إذاً ، فهناک قراءتنا:- هناک ** المشاعر الصعودیة ** المبنى.- یتم حبس العیون على ** $ 2،200 Zone **- على الأرجح فی غضون ** 30-50 یومًا **. هذه إشارة. --- إذا کنت قد سئمت من FOMO وترغب فی التقاط الإعدادات الحقیقیة قبل أن تنفجر-اتبع. نتحول التدفقات المعقدة إلى حافة بسیطة. مجرد رؤى قابلة للتنفیذ.--📈 *Trade Smart. ابق حادًا. انضم إلى الطاقم الذی یقرأ السوق - ولیس الضجیج.

There’s an old saying in trading: “Follow the smart money.” But how do you know where the smart money is going? The answer lies not in guesswork but in data—specifically, the kind of institutional-grade data that most retail traders overlook. If you’re serious about understanding market dynamics, it’s time to dive into the world of **COT (Commitment of Traders) reports** and **options flow data** from the **CME (Chicago Mercantile Exchange)**. These tools are like your personal radar, cutting through the noise to reveal what the big players are doing. Step 1: Understanding the Big Picture – Why Market Sentiment Matters Before we zoom into the specifics, let’s start with the basics. Markets are driven by sentiment—the collective mood of participants. When fear dominates, prices fall; when greed takes over, they rise. But here’s the catch: Retail traders often react to sentiment after it’s already priced in. By the time you see a headline screaming “Market Crashes!” or “Record Highs!”, the opportunity has likely passed. This is where systematic analysis comes in. Instead of relying on emotions or lagging indicators, smart traders use raw data to anticipate shifts in sentiment. And two of the most powerful sources of this data are **COT reports** and **CME options flow**. Step 2: The Commitment of Traders (COT) Report – Peering Into the Mind of Institutions The **COT report**, published weekly by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), provides a breakdown of positions held by different types of traders: commercial hedgers, non-commercial speculators (like hedge funds), and small retail traders. Here’s why it’s invaluable: - **Commercial Hedgers**: These are the “smart money” players—producers and consumers who use futures markets to hedge their risk. For example, a sugar producer might sell futures contracts to lock in prices. Their actions often signal future supply and demand trends. - **Non-Commercial Speculators**: These are the momentum-driven players who bet on price movements. Tracking their positioning helps identify potential reversals. - **Small Traders**: Often considered the “dumb money,” their positions frequently coincide with market tops or bottoms. By systematically analyzing the COT report, you will discover your ability to identify patterns and positioning levels of participants that signal trend reversals or the onset of corrections. Seriously, this will blow your mind! The insights you gain will be so groundbreaking that they will change your trading game forever. Step 3: Options Flow – Real-Time Insights Into Institutional Activity While the COT report offers a macro view, **options flow** gives you real-time insights into institutional activity. Directly through CME data feeds, you can track large block trades in options markets. Here’s why this matters: It will take some time, observation, and comparison with price charts to learn how to uncover insights that lead to trades with a risk-reward ratio of 1:10 or even higher. This isn’t about needing to make options trades; that’s not a requirement. It’s about being able to trade the Forex market much more effectively by using entry points highlighted by options and futures market reports. For example, over the past few weeks, the USD/JPY pair has been in a downtrend. Long before this happened, major players were accumulating positions in call options on the futures for the yen (which is equivalent to a decline in the yen). We discussed this before the drop occurred (you can easily find those analyses on our page ). What’s remarkable is that there are many such insights available. For certain instruments (like precious metals and currency pairs), these insights appear with a certain regularity and provide excellent sentiment for opening positions or reversing positions in the opposite direction. Step 4: Connecting the Dots – From General Trends to Specific Trades Now that we’ve covered the tools, let’s talk about how to apply them systematically. Imagine you’re analyzing the sugar futures market (a favorite among commodity traders): 1. **Check the COT Report**: In the precious metals market, commercials are often positioned short, hedging against the risk of a decline in the underlying asset's value. When their net position hovers around zero , it typically signals a bullish trend for gold prices in the vast majority of cases. 2. **Analyze Options Flow**: when filtering options by sentiment, there are several key factors to consider: - Size and value of the option portfolio - Distance from the central strike (Delta) - Time to expiration - Appearance on the rise/fall of the underlying asset Option portfolios with names such as vertical spread, butterfly, and condor (iVERTICAL SPREAD, IRON FLY/FLY, CONDOR/IRON CONDOR) have predictive sentiment regarding the direction of the asset's price movement. While "naked" options (PUT or CALL options) with above-average volume can signal that the price is encountering a significant obstacle at that level, leading to a potential bounce off that level (support or resistance). 3 **Combine with Retail Positions Analysis**: Look for opportunities to trade against the crowd. If retail sentiment is overwhelmingly bullish, consider a bearish position, and vice versa. This layered approach ensures you’re not just reacting to headlines but making informed decisions based on valuable data. Step 5: Why Systematic Analysis Sets You Apart Here’s the truth: Most traders fail because they rely on intuition rather than evidence. They chase tips, follow social media hype, or get swayed by emotional biases. But markets reward discipline and preparation. By mastering tools like COT reports and options flow, you gain a competitive edge—a deeper understanding market breath! The path of least resistance! Remember, even seasoned professionals don’t predict every move correctly.However, having a reliable structure allows you to maximize profits from transactions, eliminate noise and unnecessary (questionable) transactions. Final Thoughts: Your Path to Mastery If there’s one takeaway from this article, let it be this: The best traders aren’t fortune-tellers; they’re detectives. They piece together clues from multiple sources to form a coherent picture of the market. Start with the big picture (COT reports), zoom into real-time activity (options flow), and then refine your strategy with technical analysis. So next time you open chart, don’t just look at price. Dive into the reports/data before. Ask questions. Connect the dots. Because in the world of trading, knowledge truly is power. What’s your experience with COT reports or options flow? Share your thoughts in the comments below—I’d love to hear how you incorporate these tools into your trading routine! **P.S.** If you found this article helpful, consider bookmarking it for future reference.

تصور کنید لبه یک صخره ایستاده‌اید و به رودخانه‌ای خروشان در زیر آن خیره شده‌اید. این همان حسی است که معامله‌گران با نزدیک شدن به تاریخ انقضای آپشن‌ها تجربه می‌کنند. در این لحظه، همه چیز غیرقابل پیش‌بینی می‌شود و بازار آماده حرکات ناگهانی است. آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چگونه این عدم قطعیت را به یک مزیت تبدیل کنید؟ بیایید آن را بررسی کنیم. بازار ETH مملو از تنش است: حجم معاملات باز (Open Interest) در آپشن‌ها به شدت در حال افزایش است و نسبت قراردادهای فروش (put) دارای ارزش ذاتی (in-the-money) به قراردادهای فروش فاقد ارزش ذاتی (out-of-the-money) ۴۸٪ به ۵۲٪ است. این بدان معناست که تقریباً نیمی از تمام قراردادهای فروش دارای ارزش ذاتی هستند. فعالان حرفه‌ای بازار، مانند شعبده‌بازان ماهر، موقعیت‌های خود را پوشش می‌دهند و آنها را به ساختارهای دلتا-خنثی تبدیل می‌کنند. اما آنها چگونه این کار را انجام می‌دهند؟ درست است، با خرید قراردادهای آتی (futures)! این محرک رشد پنهانی است که در چند روز گذشته شاهد آن بوده‌ایم. در حالی که من به عوامل دیگر مانند اخبار نمی‌پردازم، درک این نکته ضروری است که این پویایی می‌تواند کلید موفقیت باشد. حالا، بیایید در مورد "Max Pain" (حداکثر ضرر) صحبت کنیم. سطح Max Pain برای این سری آپشن‌ها در نقطه ماشه ۲ مارس قرار گرفت، جایی که شاهد یک کندل صعودی قدرتمند بودیم. اما آیا گاوها در آنجا گیر افتاده‌اند؟ من تقریباً مطمئنم که همینطور است. اکنون، ما باید تماشا کنیم که آیا بازار می‌تواند از این چنگال رها شود یا خیر. شخصاً، من فرصتی برای باز کردن یک موقعیت فروش (short) می‌بینم. اما بیایید ببینیم که آیا این بار "قانون جاذبه" برای Max Pain صدق می‌کند یا خیر. با ما همراه باشید اگر می از تفاوت های ظریف معاملات فارکس و کریپتو به روز بمانید!

الذهب: 🌟 شهد الأسبوع الماضی بأکمله اتجاهًا إیجابیًا فی تداول الذهب، تمیز بتراکم مستمر لفروق الأسعار الرأسیة التی تستهدف 2925-2950 دولارًا. وفی یوم الجمعة، تمت إضافة أهداف أعلى حول 2990-3000 دولارًا، مع انتهاء الصلاحیة فی أغسطس من هذا العام. تظل المشاعر إیجابیة. ومع ذلک، زادت التقلبات الأسبوع الماضی وظلت عند مستوى مرتفع نسبیًا، مما یشیر إلى اضطراب محتمل فی سوق المعادن النفیسة.Bitcoin: 💰 لوحظت محافظ مثیرة للاهتمام تستهدف 120.000-140.000 دولار فی تداول Bitcoin. ظهرت هذه المحافظ فی 16 ینایر عندما کان Bitcoin حوالی 99.000 دولار. فی غضون یومین، ارتفع Bitcoin بنسبة 6.8٪ وکسر أعلى مستوى سابق حول 102.500 دولار.

مرحباً بکم أیها المتداولون الأعزاء! أتمنى أن تکونوا بخیر. الیوم، نود أن نشارککم بعض الأفکار والملاحظات من الأسبوع الماضی والتی قد تساعدکم فی التنقل عبر الأسواق. الیورو/الدولار: نشهد بعض التدفقات الخارجة فی خیارات البیع بسعر إضراب 1.05 دولار، والتی هی بالفعل فی المال ولها قیمة جوهریة. بالإضافة إلى ذلک، کان هناک إعادة بیع لخیارات البیع بسعر إضراب 1.02 دولار. یشیر هذا إلى تحول فی المشاعر - على أقل تقدیر، قد نشهد توقفًا فی الحرکة الهبوطیة. لذا، راقبوا هذا الزوج، فقد یکون مهیئًا لانتعاش. الذهب: على جبهة الذهب، کان هناک شراء عدوانی لفروقات الشراء مع أهداف تتراوح بین 2950 دولارًا و3000 دولار. ومع ذلک، یبدو هذا واضحًا ومباشرًا للغایة - الشراء بعد زیادة السعر عند مستویات عالیة لا یشیر إلى تداول داخلی أو مشاعر قویة. یبدو الأمر أشبه بالمضاربة، وبصراحة، إنه واضح جدًا. المشاعر هنا محایدة.

لقد تمکن الذهب أخیرًا من الخروج من هذا النطاق الجانبی، والأمر الأکثر أهمیة هو أنه فعل ذلک فی الاتجاه الذی کنا نتوقعه. لقد استغرق الأمر وقتًا أطول مما کنا نعتقد فی البدایة، ولکن السوق لا تهتم بالجداول الزمنیة لدینا - فهی تتحرک لأسبابها ودوافعها الخاصة. فی الوقت الحالی، یتجه الذهب نحو علامة 2700 دولار، حیث لدینا الکتلة الأولى من أوامر الشراء والبیع. بصراحة، لا یوجد شیء مفاجئ فی ذلک، خاصة وأن الأرقام التقریبیة تمیل إلى جذب الکثیر من الطلبات فی تداول السلع الأساسیة. لا ترسل المشاعر من سوق الخیارات أی إشارات معارضة واضحة، لذا فإن السیناریو الأساسی لا یزال یشیر إلى الارتفاع. هذا هو کل ما لدینا الآن!

من المثیر للاهتمام قراءة التعلیقات وأفکار التداول على المنتدیات خلال هذه الأوقات غیر المؤکدة. فی الوقت الحالی، یقول 9 من أصل 10 متداولین أنه یجب علیهم البیع أو الاحتفاظ بمراکز قصیرة إذا کانت لدیهم. إنهم یشیرون إلى MACD وEMA والرسوم البیانیة والنجوم ومزاج حیواناتهم الألیفة (مزحة، ولکن مهلاً، هذا احتمال) ومؤشرات أخرى. أقوم بتحلیل الرسم البیانی بشکل مختلف، مع مراقبة مؤشراتی دائمًا، والتی أنا متأکد من أنک على درایة بها لأننی أتحدث عنها طوال الوقت. لذا، بالنظر إلى الرسم البیانی للذهب الآن، فإن السؤال هو: من یعانی أکثر، الثیران أم الدببة؟ بصراحة، الأمر لیس واضحًا. إذا تجاهلت الرسم البیانی ونظرت فقط إلى البورصة data والمراکز، فستکون النسبة 50/50 تقریبًا. ولکن هناک خیار شراء قوی للارتفاع بسعر 3000 دولار والذی ظهر مباشرة بعد الانخفاض إلى 2620، وهی علامة إیجابیة. بشکل عام، أنا "متردد"، وأوصیک بالقیام بنفس الشیء. الأخبار قادمة قریبًا، ولدی شعور بأنه قد یکون هناک بعض إراقة الدماء فی السوق.