التحليل الفني MonoCoinSignal تحليل حول رمز BTC: بيع (7‏/12‏/2025) مُقتَرَح

مرحبًا یا شباب، Bitcoin على إطار الأربع ساعات یقوم بإعداد ما یشبه نمط توزیع الکتب المدرسیة، وأنا أمیل إلى الانخفاض هنا على الرغم من الارتداد الأخیر عن مستوى 87,688 دولارًا. یتم تداول السعر حالیًا عند 91,332 دولارًا، ویقع فی منطقة متوسطة غیر مریحة حقًا. نحن فوق المتوسطین المتحرکین قصیر المدى (EMA20 عند 90,193 دولارًا أمریکیًا وEMA50 عند 90,276 دولارًا أمریکیًا)، والذی یبدو ظاهریًا صعودیًا. ولکن هنا تکمن المشکلة: ما زلنا نرفض بشدة ما دون المتوسط ​​​​المتحرک 200 عند 93179 دولارًا، وکان هذا المستوى بمثابة سقف لجلسات متعددة الآن. فی کل مرة ندفع فیها نحو 92,900 دولار - 93,200 دولار، یتدخل البائعون hard. هذه هی منطقة العرض الأساسیة الخاصة بک، ویتم تعزیزها من خلال الحد الأعلى لبولینجر Band عند 92,918 دولارًا. مکدس المؤشرات هو المکان الذی تصبح فیه الأمور مثیرة للاهتمام حقًا. ADX یصرخ عند 77.1، وهذه هی قوة الاتجاه المتطرفة، أیها الناس. ولکن أی اتجاه؟ لا یزال مؤشر MACD هبوطیًا عند -286.85 مقابل الإشارة عند -284.68، مما یخبرنا أن الزخم لا یزال فی الاتجاه الهبوطی على الرغم من هذا الارتداد. والأهم من ذلک، تحقق من مؤشر ستوکاستیک عند 96.4، وهو منطقة ذروة الشراء بشکل کبیر على الإطار الزمنی للأربع ساعات. عندما ترى مؤشر ستوکاستیک ممتدًا، فأنت عادةً بالقرب من قمة محلیة، ولیس بدایة الارتفاع. هنا یصبح الأمر حارًا: یقع مؤشر MFI عند 22.9 فقط. دع ذلک یترسخ. السعر یندفع للأعلى، ومؤشر ستوکاستیک فی منطقة ذروة الشراء، لکن المال flow ضعیف تمامًا. هذا هو الاختلاف الکلاسیکی، حیث یرتفع السعر مع انخفاض المشارکة. یتم توزیع الأموال الذکیة إلى قوة بینما یقوم الأفراد بشراء الاختراق. لقد شاهدت هذا الفیلم من قبل، ولا ینتهی بشکل جید بالنسبة للمشترین المتأخرین. تحلیل الحجم یدعم الفرضیة الهبوطیة. نحن نحقق نسبة 30% أعلى من المتوسط ​​عند 26,852 دولارًا، مما یؤکد المشارکة النشطة. لکن لاحظ هیکل الفتیل: یُظهر الفتیل السفلی بنسبة 18.4% أن المشترین تدخلوا بقوة، ومع ذلک لدینا فتیل علوی بنسبة 5.6% یُظهر أن البائعین استوعبوا هذا الضغط على الفور. فی الاتجاه الصعودی الصحی، ترید أن ترى فتائل علویة صغیرة وإغلاقات قویة. هیکل الشمعة هذا یصرخ بالإرهاق. من منظور هیکلی، قمنا بتشکیل قاع أعلى (صاعد)، لکننا لم نؤکد ارتفاعًا أعلى بعد (محاید إلى هبوطی). وهذا یجعل هذا إشارة هبوطیة محتملة ولیس نمطًا انعکاسیًا. ویحکی مؤشر بولینجر باند قصة مماثلة، حیث یتم التداول فوق المستوى المتوسط ​​band عند 90,391 دولارًا أمریکیًا، ولکننا لم نتمکن من الحفاظ على أی زخم نحو المستوى العلوی band. ویعمل هذا الوسط band الآن کمقاومة بدلاً من الدعم، وهو ما یمثل انعکاسًا هبوطیًا. مستویات الدعم التی یجب مراقبتها: یقع الدعم الفوری عند HMA55 بحوالی 90,540 دولارًا أمریکیًا، ثم EMA20 عند 90,193 دولارًا أمریکیًا. إذا تم کسر هذه المستویات، فإننا ننظر إلى مستوى move سریعًا للعودة إلى مستوى بولینجر الأدنى Band عند 87,864 دولارًا أمریکیًا، وهو ما یتوافق مع أدنى مستوى الیوم عند 87,688 دولارًا أمریکیًا. شهدت هذه المنطقة اهتمامًا کبیرًا بالشراء فی وقت سابق، لذا من المفترض أن توفر ارتدادًا، ولکن إذا فشلت، فیمکننا أن نشهد تسارعًا نحو نطاق 86200 دولار - 85500 دولار حیث تتجمع مجموعات الدعم الأسبوعیة. المقاومة محددة بوضوح: 92,918 دولارًا (بولینجر العلوی)، 93,179 دولارًا (EMA200)، و93,500 دولارًا (نفسیًا). أی استمرار move أعلى من 93200 دولار أمریکی من شأنه أن یبطل هذا الإعداد الهبوطی ویشیر إلى أننا نتجه نحو اکتشاف السعر نحو منطقة 95000 دولار أمریکی. ولکن مع الزخم الحالی وقراءات المؤشرات، فإننی أخصص احتمالیة أقل من 30٪ لهذا السیناریو. إعداد التداول: أتطلع إلى نقاط دخول قصیرة فی نطاق 89,800 دولار - 90,500 دولار إذا حصلنا على تشکیل مرتفع أقل على الرسم البیانی على الساعة. یتجاوز وقف الخسارة 92,500 دولار لإفساح المجال للاختراق الکاذب. الأهداف هی 87,800 دولار (TP1)، و86,200 دولار (TP2)، و85,000 دولار (TP3) للمتداولین المغامرین. تبلغ نسبة المخاطرة/العائد على هذا تقریبًا 1:2.5 للهدف الأول، وهو أمر مقبول نظرًا لتقاء الإشارات الهبوطیة. تُظهر حالة السوق الداخلیة تحیزًا صعودیًا ولکن ثقة اتجاهیة تبلغ 38.6% فقط، وهذا فی الأساس انعکاس للعملة، وعندما تکون الخوارزمیات غیر مؤکدة إلى هذا الحد، فإننی أتلاشى المستوى move الأخیر. تبدو مجموعة الدب الصاعد 6-2 صعودیة حتى تدرک أن هذا اتفاق بنسبة 75% فقط، ومع ADX هذا الارتفاع، نحتاج إلى تأکید شبه إجماعی للاستمرار. خلاصة القول: یبدو هذا وکأنه ارتداد تصحیحی ضمن اتجاه هبوطی أکبر بدلا من بدایة موجة جدیدة للأعلى. إن الجمع بین مؤشر ستوکاستیک فی منطقة ذروة الشراء، وضعف تدفق الأموال، ومؤشر الماکد الهبوطی، ومجموعة المقاومة العلویة، یمیل الاحتمالات نحو حل الجانب السلبی. إننی أعطی هذا توقعات هبوطیة بنسبة 68٪، وهی لیست منطقة رابحة، ولکنها میزة کافیة لاتخاذ موقف مع إدارة المخاطر المناسبة. ماذا ترون هنا یا رفاق؟ هل تتلاشى هذا الارتداد أم تنتظر التأکید فوق 93200 دولار؟