التحليل الفني Ryan_Lewis1 تحليل حول رمز BTC: شراء (11/11/2025) مُقتَرَح
تحلیل 4 بعدی: حمایت بیت کوین از کف جدید؛ آیا وقت خرید است؟
1. بیئة الاقتصاد الکلی: تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة لا یغیر الأساسیات الحذرة فی حین انخفض احتمال خفض سعر الفائدة الفیدرالی فی دیسمبر من 90% إلى 68%، إلا أن اتجاه التیسیر الضمنی لا یزال مستمرًا. دخلت عملیات بیع الأصول الخطرة الناجمة عن قوة مؤشر الدولار الأمریکی على المدى القصیر مرحلتها النهائیة. انخفض ارتباط البیتکوین بالذهب إلى أدنى مستوى تاریخی عند -0.54، مما یسلط الضوء على استقلالیة الأصول حیث لم تعد تتقلب فقط مع أصول الملاذ الآمن التقلیدیة. فقد تراجعت التقییمات الحالیة بنسبة تزید عن 20% عن أعلى مستویاتها التاریخیة، کما تعمل الجاذبیة المعززة بعد ضغط الفقاعة على خلق الظروف الملائمة لتدفقات رأس المال إلى الداخل. 2.النمط الفنی: تشکیل قاع مزدوج + دعم الفجوة لبناء وسادة أمان. تشکلت منطقة أوامر کثیفة على الرسم البیانی الیومی بین 98,100 دولار و102,000 دولار، مما أدى إلى تکوین نموذج قاع مزدوج أولی مع السعر الحالی البالغ 103,100 دولار. یظهر الرسم البیانی لکل 4 ساعات أن السعر قد تراجع إلى الحافة السفلیة لنطاق الترسیخ السابق، مع وجود فجوة CME غیر مملوءة بین 103,100 دولار و104,000 دولار مما یخلق تأثیر صدى فنی لملء الفجوة والدعم. تراجع مؤشر القوة النسبیة من منطقة التشبع الشرائی إلى المنطقة المحایدة، فی حین تتقلص أعمدة MACD الخضراء، مما یشیر إلى تلاشی الزخم الهبوطی. 3.رأس المال Flow: ذروة التدفقات الخارجة من صنادیق الاستثمار المتداولة + المؤسسات تنتشر عکس الاتجاه. اتجاه التدفق الخارجی لصنادیق الاستثمار المتداولة Bitcoin یتراجع. وبعد السحب السابق بقیمة 2 ملیار دولار، تم تخفیف ضغوط البیع بشکل کبیر. وظل حجم التداول الأخیر أعلى من 50 ملیار دولار، مما یعکس وفرة السیولة فی السوق. تقترب ضغوط البیع من حاملی الحیتان من نهایتها، فی حین ینتشر المستثمرون المؤسسیون ضد التراجع. تحتفظ شرکات إدارة الأصول العملاقة مثل بلاک روک بمراکز core، وتظهر Coinbase data أن تدفقات رأس المال المؤسسی قد انتعشت إلى 32٪ من الحجم الإجمالی. 4. هیکل العرض والطلب: یوفر تأثیر النصف جنبًا إلى جنب مع التشدید على السلسلة الدعم بعد النصف فی عام 2024، انخفض الإنتاج الیومی لعملة البیتکوین إلى 900 عملة معدنیة، فی حین ظل الطلب الیومی من صنادیق الاستثمار المتداولة الفوریة مرتفعًا، مما یشکل فجوة مستدامة بین العرض والطلب. تُظهر السلسلة data أن العرض غیر السائل یمثل 65%، وتستمر أرصدة الصرف فی الانخفاض، واستنفدت ضغوط البیع من حاملی الأسهم على المدى الطویل - مما یوفر دعمًا أساسیًا لاستقرار الأسعار. Bitcoin استراتیجیة التداول شراء: 102000-103000 تب:104000-105000 س: 101000