تحليل التحليل الفني andre_007 حول MSTRX في رمز في 16‏/11‏/2022

1. تحلیل الرسوم منذ مارس 2020 ، أظهرت الشرکة علاقة قویة مع Bitcoin (کما هو موضح فی الأسفل). السعر هو "احترام" الخط القطری فی مثلث کبیر 3 مرات. یبقى أن نرى ما إذا کان سیتم استعادة هذا الخط أو ما إذا کان سیقلع الآن إلى الأبد. ربما یشیر التحلیل الأصولی أدناه إلى حدوث تغییر دقیق فی نتائج التشغیل ، إلى حد سن أسفل هذه الدورة. 2. التحلیل الأساسی تم الإعلان عن النتیجة فی 1 نوفمبر. 2.1. بیان الدخل 2.1.1. الإیرادات زادت المبیعات بنسبة 2.69 ٪ ، من 122 دولارًا إلى 125 دولارًا M. 2.1.2. نفقات کانت نفقات التشغیل مسطحة منذ إنشائها ، حیث تتراوح ما بین 111 ملیون دولار إلى 122 ملیون دولار. 2.1.3. صافی الدخل یوضح صافی الدخل مقدار الأموال التی تکسبها الشرکة بعد النفقات. منذ عام 2020 ، کان لصافی الدخل أداء سلبی. على الرغم من زیادة المبیعات بنسبة 2.69 ٪ ، لم یتغیر هذا. النقطة الإیجابیة هی أنه فیما یتعلق بالربع السابق ، تدهور الربح السلبی ، من 1.06 ملیار دولار إلى -27.08 دولار M 2.1.4. ربحیة السهم (EPS) الأرباح للسهم هی مبلغ أرباح السهم للسهم العادی الصادر. التحلیل منذ الربع الأول من عام 2021 ، ظل هذا المؤشر سلبیًا ، مما یشیر إلى أن أولئک الذین اشتروا أسهم الشرکة قد عانوا من خسارة ، تمشیا مع صافی الدخل . ---------------------------------------------------------- 2.2. المیزانیة العمومیة 2.2.1. الأصول x المسؤولیة 2.2.2. إجمالی الأصول انخفضت القیمة الإجمالیة للأصول بنسبة 2.13 ٪ ، بسبب انخفاض فی الأصول الحالیة وغیر المتداولة. 2.2.3. إجمالی الدیون لا تزال الدیون مستقرة ، فی حدود 2.24 ملیار دولار إلى 2.45 ملیار دولار. 2.2.4. صافی الدیون یمثل صافی الدیون مبلغ الدیون التی ستبقى بعد أن دفعت الشرکة أکبر قدر ممکن من الدیون مع أصولها السائلة. هذه القیمة لا تزال مستقرة أیضا. 2.2.5. صافی القیمة هذا هو ما تبقى بعد طرح إجمالی الالتزامات من إجمالی الأصول. کانت الأسهم إیجابیة حتى الربع الأول من 2022. ولکن فی الربعین الأخیرین کان سلبیا بمقدار 200 ملیون دولار. ---------------------------------------------------------- 2.3. النقود flow 2.3.1. النقد من أنشطة التشغیل یمثل النقد من أنشطة التشغیل مبلغ النقود التی تحصل علیها الشرکة من أنشطتها التجاریة المستمرة والمنتظمة ، مثل إنتاج وبیع البضائع أو تقدیم الخدمات لعملائها. بالنظر إلى الفترة منذ عام 2021 ، کان Q2 2022 (السابق) هو الفترة التی کان فیها flow سلبیة -18.37 دولار M. فی الربع الحالی ، بشکل إیجابی ، توقفت هذه السلبیة Bitcoin ، حیث تقف عند 1.10 دولار M. ولکن لا تزال بعیدة عن القیمة الإیجابیة الأخیرة للربع الأول من عام 2022 والتی کانت 46 دولارًا M. 2.3.2. النقد من أنشطة الاستثمار یمثل النقد من أنشطة الاستثمار مبلغ النقود التی تجلبها الشرکة من أنشطتها الاستثماریة. ویشمل أی تدفقات نقدیة أو تدفقات خارجیة من استثمارات الشرکة طویلة الأجل. یمکن أن تظهر القیمة السلبیة للنقد من أنشطة الاستثمار الأداء الضعیف ، ولکن یمکن أن تکون أیضًا علامة على زیادة أنشطة الاستثمار. لقد انخفض الإنفاق على الاستثمارات. من ذروة -1B دولار فی الربع الأول من عام 2021 ، فی الربع الحالی من 2022 (3) کان المبلغ الذی تم إنفاقه -6 ملایین دولار. هذا یشیر إلى اتجاه نحو نهایة أنشطة الاستثمار. قد یکون ذلک بسبب ارتفاع تکلفة المال ، و/أو عدم الحاجة إلى مثل هذا الاستثمار. 2.3.3. النقد من أنشطة التمویل النقد من أنشطة التمویل هو مبلغ النقد الذی تتلقاه الشرکة أو تدفعه لتمویل أنشطتها. أی أن الشرکة تستثمر هذه الأموال فی حد ذاتها ، وتحدیداً فی تطویر أعمالها. قد تشیر القیمة الإیجابیة إلى نوایا المنظمة فیما یتعلق بالتوسع والنمو. قد تکون القیمة السلبیة علامة على التحسن فی سیولة الشرکة إذا تم سداد الدیون. یمکن أن توفر القیمة السلبیة أیضًا معلومات عن سیاسة توزیع الأرباح الخاصة بالمنظمة. بنفس الطریقة مثل أنشطة الاستثمار ، تتبع القیمة الاتجاه الهبوطی ، أی أن الشرکة تواصل إعطاء الأولویة لتوحید أنشطتها ، أو إعطاء الأولویة لتسویة دیونها. 2.3.4. نقد مجانی M تمثل النقد المجانی Flow (FCF) النقود التی تنشئها الشرکة نتیجة لأنشطتها ، باستثناء النفقات على الأصول. یعتبر النقد الحر Flow فی بعض الأحیان أصعب مقیاس مالی للمواعید بسبب حسابه ولهذا السبب ، فهو مقیاس مالی شائع فی مجتمع المستثمرین. تظل القیمة الحالیة إیجابیة عند 769 ألف دولار ، ولکن بعیدًا عن ذروة 64 دولارًا M فی الربع الأول من عام 2021. الربع الأخیر کان الرصید سلبیًا فی -19 ملیون دولار ، لذلک یمکننا على الأقل النظر فی هذا الانعکاس على أنه شیء إیجابی. 2.3.5. سعر النقد flow یقیس مقدار النقود التی تولدها الشرکة نسبة إلى سعر سهمها. صیغة: القیمة السوقیة/النقدیة Flow من الأنشطة الرئیسیة یظل المؤشر إیجابیًا وذروة عند 69.46 فی هذا الربع الحالی.