التحليل الفني NextElliott تحليل حول رمز BTC: بيع (21‏/5‏/2025) مُقتَرَح

# 📉 **به‌روزرسانی و پیش‌بینی بازار BTCUSD (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴)** **تاریخ:** ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ **تحلیلگر:** NextElliott **ابزار:** BTCUSD **قیمت فعلی:** ۱۰۶,۳۷۶ دلار **نوع استراتژی:** امواج الیوت، همگرایی گان، برگشت احتمالی **افق معاملاتی:** ۲–۷ روز **بازه زمانی مورد بررسی:** ۴ ساعته / روزانه --- ## 🔍 **زمینه بازار و رفتار قیمت** BTCUSD با موفقیت به **منطقه هدف مقاومت بالای من در محدوده ۱۰۶,۲۰۰–۱۰۸,۴۰۰ دلار** رسید و در نزدیکی ۱۰۶,۴۰۰ دلار به اوج خود رسید. این منطقه قبلاً به عنوان یک **ناحیه بالقوه خستگی**—یک خوشه فیبوناچی و همگرایی مقاومت گان، که نشان‌دهنده مرحله نهایی **پیشروی موج (۳)** است—شناسایی شده بود. https://www.tradingview.com/chart/BTCUSD/H5ATTh4r-BTCUSD-Market-Analysis-Trade-Outlook-May-9th-2025/ قیمت اکنون به این مقاومت واکنش نشان می‌دهد و نشانه‌های اولیه توزیع یا از دست دادن شتاب در ساختار ۴ ساعته ظاهر می‌شوند. این نشان‌دهنده یک راه‌اندازی با احتمال بالا برای یک **پولبک اصلاحی** قبل از هرگونه ادامه احتمالی روند بزرگتر است. --- ## 📐 **تجزیه و تحلیل فنی** ### 🔻 منطقه همگرایی مقاومت (Hit) * **۱۰۶,۲۰۰–۱۰۸,۴۰۰ دلار** * گسترش ۱.۶۱۸ از حرکت صعودی قبلی * کمان‌های مقاومت ۱۲۰°–۱۳۵° گان * تصویر موج اندازه‌گیری شده از کف ۹۴,۵۰۰ دلار ### 🔻 مناطق پشتیبانی فوری (اهداف پولبک) * **TP1:** ۹۷,۸۷۰ دلار – نود با حجم بالا + پایه موج فرعی ۴ * **TP2:** ۹۶,۸۵۰ دلار – پایه ساختار و زاویه ۴۵° گان * **TP3:** ۹۵,۷۰۰ دلار – پشتیبانی نهایی فیب/شکاف ### 🔄 تفسیر امواج الیوت * حرکت قیمت فعلی احتمالاً نشان‌دهنده اوج **موج فرعی ۵ از موج (۳)** است. * یک **موج (۴)** اصلاحی در مرحله بعد پیش‌بینی می‌شود، که به طور معمول به موج ۴ قبلی با درجه کمتر بازمی‌گردد: * **محدوده هدف:** ۹۹,۰۰۰ دلار ← ۹۷,۸۷۰ دلار ← ۹۶,۸۵۰ دلار * هنگامی که این اصلاح کامل شود، یک **موج (۵)** نهایی به سمت اوج‌های جدید ممکن است آغاز شود—**به شرطی که** پشتیبانی ساختاری بالاتر از ۹۵,۷۰۰ دلار حفظ شود. --- ## 🧭 **تجزیه و تحلیل زاویه گان** * اوج اخیر با قوس ۱۲۰ درجه از کف اسفند مطابقت دارد—که معمولاً یک **نشانگر معکوس شدن چرخه** است. * پشتیبانی گان در نزدیکی قرار دارد: * **۹۷,۸۷۰ دلار** ← هارمونیک ۴۵ درجه * **۹۶,۸۵۰–۹۵,۷۰۰ دلار** ← خوشه ۶۰°–۷۵° از نظر زمانی، BTC در حال خروج از **پنجره گان ۱۰–۱۱ اردیبهشت** جزئی است و وارد یک پنجره اصلاح احتمالی می‌شود که تا **۲۴–۲۶ اردیبهشت** ادامه دارد. --- ## 🎯 **چشم انداز سناریوی معاملاتی** ### 🔴 **سناریوی اصلاح نزولی (فعال)** * **راه‌انداز:** شکست واکنش زیر ۱۰۶,۲۰۰ دلار معکوس شدن را تأیید می‌کند * **اهداف:** * TP1: **۹۷,۸۷۰ دلار** * TP2: **۹۶,۸۵۰ دلار** * TP3: **۹۵,۷۰۰ دلار** * **ابطال:** بسته شدن ۴ ساعته بالای ۱۰۸,۴۰۰ دلار ### 🛠️ مدیریت ریسک * در نظر گرفتن ورودهای فروش در شکست زیر ۱۰۴,۸۰۰ دلار (شکست پشتیبانی) * استفاده از توقف ضرر بالاتر از ۱۰۷,۰۰۰ دلار (اوج اخیر) * برداشت سود جزئی در نزدیکی هر هدف اصلاحی * نظارت بر واگرایی RSI/حجم برای نشانه‌های اولیه معکوس شدن در نزدیکی ۹۷,۸۷۰ دلار --- ## 🧠 **تفسیر استراتژیک** BTCUSD به تمام اهداف صعودی از پیش تعیین شده دست یافته است و با پایان یک پیشروی ۵ موجی همسو است. **حرکت منطقی بعدی بازار** یک اصلاح برای تازه کردن شتاب صعودی و تنظیم مجدد موقعیت معامله‌گران است. قبل از رالی صعودی بعدی، انتظار نوسانات و رفتار بالقوه مبتنی بر محدوده را داشته باشید. این منطقه **شرایط ایده‌آلی را برای معاملات فروش تاکتیکی یا ورودهای مجدد خرید** پس از تأیید پشتیبانی فراهم می‌کند. --- ## 📌 **نتیجه‌گیری** BTCUSD به منطقه مقاومت بالایی خود رسیده است و اکنون نشانه‌هایی از اوج‌گیری در یک ساختار موج بالغ را نشان می‌دهد. پولبک پیش‌بینی شده به سمت **۹۷,۸۷۰ دلار** بخشی از یک روند کلان سالم است و باید برای فرصت‌های احتمالی ورود مجدد بلندمدت نظارت شود. معامله‌گران باید تمرکز خود را به سمت اهداف نزولی تغییر دهند، مدیریت ریسک منظم را اعمال کنند و با سیگنال‌های قیمت نوظهور سازگار باشند.